证券配资门户 7月23日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1358，涨0.01%
发布日期：2024-08-19 01:50 点击次数：196
值得关注的是，这是全国地方AMC行业首单纯5年私募债，发行利率创河南省同期限私募公司债利率最低。
本站消息，7月23日，浦银安盛盛泰纯债债券A最新单位净值为1.1358元，累计净值为1.2507元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨1.15%，近1年上涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.57%，现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.86%。
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